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10日看盘：A股迎来继续反弹
| 2015-02-10, 9:41 AM | |
| 1.中国证券网援引外媒消息称，香港特首梁振英出席一个商业午宴时称，希望深港通下半年启动，此外，梁振英还提到，天津、福建和广东的自贸区将在3月份启动。 点评：如果深港通下半年启动，那么今年年中MSCI将中国股市纳入新兴市场指数可能无法完成，因为这一步首要考虑的是资本项目开放，市场若有对此的乐观预期可能要推迟。另外梁振英透露的天津、福建和广东自贸区启动时间窗口，明确了上海之后自贸区试点区域和时间，这可能为三个地区的泛自贸区概念炒作予以催化。 2.中国国家发展改革委发出通知，决定将汽、柴油价格每吨分别提高290元和280元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别提高0.21元和0.24元，调价执行时间为2月9日24时。 点评：此次成品油价格上调顺应原油价格反弹。原油价格短期开始反应减产和退出预期，以及美国石油工人罢工可能施加的政治压力，油价反弹后原先受益油价下跌的航运航空等行业逻辑将逆转。 3.财新网报道，中国证监会近日在系统内作出部署，为今年内按注册制要求进行IPO审核加紧准备。注册制正式实施的具体时点仍然取决于《证券法》修订的进展以及国务院对相关方案的最终批准，但证监系统内传达的精神是，从今年6月起IPO审核工作移交沪深证券交易所，各项准备也围绕这个时点展开。 点评：注册制已被明确是证监会今年工作重点，其最终推行时间取决于《证券法》修订这一硬性条件，但证监会工作是必须抓紧的另一条线。无论注册制时间节点在年内何时，其推出的预期逐步强化会造成市场对供给担忧的加重，所以当注册制各项工作明确时要注意中小盘股市场风险。 4.业内人士透露，中国央行公开市场一级交易商昨日可申报14天和28天期正回购、14天及21天逆回购，及三个月央票需求。 点评：自央行降准和连续公开市场净投放后，银行间资金价格升势有结束迹象，近日各期SHIBOR不同程度小幅回落。但目前资金面仍谈不上宽松，春节效应和打新因素犹在，外汇占款暂时无回升迹象，央行料继续在公开市场实施净投放。 5.连云港集团网站披露，连云港集团董事长、总裁白力群7日在集团2015年港口情况汇报会上透露，连云港市决定把集团作为市属国有企业改革第一家单位。 点评：连云港集团被明确为该市国企改革第一家，预计改革事宜将很快着手推进。连云港集国企改革和“一带一路”两个主题概念于一身，其改革方案值得关注，而主题投资或先行一步。 6.招商轮船发布公告，近日公司下属中国能源运输有限公司(China VLCC)分别与英国石油公司(BP)及壳牌石油公司(SHELL)旗下公司签署了各一艘超级油轮(VLCC)2 年期期租合同。前述期租合同预计交易金额总额折合人民币约3.6亿元，约占本公司2013年经审计营业收入的14%。 点评：油价大幅下跌后中国料将加快原油储备，招商轮船租用油轮费用占前年收入比例较大，意味着这笔交易反映了强劲的油运需求。航运股中油运类上市公司存在需求增长和成本下降双重积极因素。 7.多家机构预测1月居民消费价格指数跌破1% 1月份居民消费价格指数（CPI）和工业生产者价格指数（PPI）数据今日公布，在国际原油价格大跌的背景下，多数机构给出的预测是，CPI将会延续去年持续走低的曲线，很可能低于1%。 中国国际经济交流中心咨询研究部副部长王军表示，从目前我国的经济发展看，总需求依然处于疲弱的态势，而此前PMI指数的进一步回落也充分体现出了这点，预计1月份CPI涨幅将会进一步拉低，或为1.0%左右，而PPI或将落入-3.6%至-3.8%的区间之内。 交通银行金融研究中心的研报预计，2015年1月份CPI同比涨幅可能在0.9%左右，相比上月有明显回落，同时也可能是自2009年11月份以来再一次下降至1%以内，创下近5年以来新低。 对于1月份CPI低于1%众多机构已经达成一致共识，第一创业证券发布的研报预计，今年1月CPI同比上涨1%。中金公司预计1月CPI降至0.7%，主因是春节错位，其次是总需求偏弱。联讯证券预计，1月份CPI同比增长0.9%，认为目前CPI已经到达周期性底部。 梳理诸多机构的观点，1月份CPI回落的因素可以归纳为三点：需求回落、节日错位、国际原油价格大幅回落。 考虑到春节即将来临，后期我国CPI或将有所回升。但整体来看，今年CPI同比增速很可能不足2%，目前尚不能排除个别月份负增长的可能性。 8. 2月10日，沪深两市有多达17只新股在一天之间扎堆发行，有市场人士测算单个账户顶格申购将需要高达400万元的资金。 这一罕见的扎堆发行背后，是自2014年12月以来新股发行节奏的变化，从批文下发速度、募集资金金额到发审会审核家数，多项指标显示IPO发行审核节奏提速。尽管最新一批新股批文家数已经达到24家，但消息人士指出，下一步IPO有望再提速：目前监管部门对排队企业的反馈、审核均已提速，甚至刚到2月，不少急于获得批文的公司就已少见地更新完年报数据以满足上市条件。市场人士预计，春节过后IPO批文的下发速度有望进一步增加。 分析指出，一再提速意在注册制改革，今年下半年注册制实施将进入关键时间窗口，在此之前如何消化存量、为注册制铺路是监管部门需要面对的重大课题。 9.粤吉琼三省“两会”聚焦国企改革 9日，在吉林、广东和海南三地召开的地方两会中，均将国企改革作为2015年的重点工作内容。根据三地的政府工作报告，广东将着力推动国有资产证券化；吉林省提出，组建国有资本投资运营公司，推动交通、粮食、酒精、林业等企业兼并重组；海南提出，将推进南渔集团混合所有制改革试点。分析人士指出，从地方两会透露的国企改革方向以及各地公布的实施方案来看，地方政府基本准备就绪，通过改革将盘活超万亿的国企存量资产，上海、广东等经济发达地区，未来存在较大的改革空间及潜在投资机会。 10.美国股市昨晚收跌。道琼斯工业平均指数下跌95.08点,报17,729.21点,跌幅为0.5%;标准普尔500指下跌8.73点,报2,046.74点,跌幅为0.4%;纳斯达克综合指数下跌18.39点,报4,726.01点,跌幅为0.4%。 点评：希腊局势依旧困扰市场，英国表示要考虑做好希腊退出欧元区的风险防范，投资者避险情绪上升。油价继续上涨，美国整体收跌但能源股表现较好。 综合评论： 本周新股供给加大，市场资金面缺乏支持，沪指能否反弹冲破颈线位有待观察。短期指数或弱势振荡，倘若确认破位有效，要注意下行风险释放。指数日内波动率加大，交易风险或增加。 全球股市震荡、原油震荡。A股板块关注银行、地产、石油等资源、二线蓝筹，题材看好国企改革、一带一路等。今日反弹，关注3170点大关。管理层意图慢牛。短期冲击3500点，中长期牛市。今日关注中信证券。 | |
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