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12日看盘：A股底部震荡，多空分歧继续加大
| 2014-06-12, 10:11 AM | |
 人民网报道，中国国务院总理李克强11日主持召开国务院常务会议，部署建设综合立体交通走廊打造长江经济带。会议提出，一是加快实施重大航道疏浚整治工程，消除通行瓶颈，扩大三峡枢纽通过能力和干线过江通行能力，提升长江黄金水道功能。二是建设快速大能力铁路通道、高等级广覆盖公路网和航空网络，加强各种运输方式与港区的衔接，完善油气运输通道和储备系统，大力发展江海联运、干支线直达和铁水、空铁、公水等多式联运。三是推进内河船型标准化，研究推广三峡船型和江海直达船型，鼓励发展节能环保船舶。 点评：打造长江经济带的关键在各种运输设施，核心是长江水道本身的天然优势，因此长江沿岸的航运、港口公司将率先受益，其次辐射到的其他运输网络也会随之增加运输量，这会是经济血脉疏通扩张后潜在增长释放的结果。此外，内河船舶标准的推广和提升，将推动造船业和油气航运的发展，因此LNG动力船、船用发动机等领域也值得关注。 2. 人民网报道，中国国务院总理李克强11日主持召开国务院常务会议，会议通过了《物流业发展中长期规划》，确定了农产品物流、制造业物流与供应链管理、再生资源回收物流等12项重点工程，提出到2020年基本建立现代物流服务体系，提升物流业标准化、信息化、智能化、集约化水平，提高经济整体运行效率和效益。 点评：物流业的发展能降低目前中国流通体系不畅和成本较高的矛盾，该问题的解决有利于促进经济发展和缓解物价压力，因此未来数年物流业在中国会迎来景气上升期。这份规划的发布也标志着中国政府对物流业发展的政策支持，现代物流体系势必会成为发展重点。传统物流仓储、网上网下和物联网融合存在优势的企业将是这轮大发展中有望胜出。 3. 据中国政府网消息，中国国务院总理李克强6月11日主持召开国务院常务会议，会议决定，从2014年7月1日起，将自来水、小型水利发电等特定一般纳税人适用的增值税6%、5%、4%、3%四档征收率合并为一档，统一按现行简易计税办法，执行3%的征收率。 点评：这项税收优惠政策的推出将使水务水利行业公司受益。而且可以看出，为了稳增长保就业，中国政府正在使用积极的财政政策，预计未来还会有类似政策出台。在经济弱势格局下，温和的政策可能持续出台直到经济数据有明显改善。 4. 新华网报道，近日，“沈阳全面取消楼市限购政策”的传闻一度蔓延。对此，沈阳市政府相关部门证实，沈阳市并未实施所谓的全面取消限购政策。虽然沈阳并没有传闻中的全面取消限购，但他们最近一段时期在办理房产中介业务时，发现房产部门在执行限购政策中，确实对个别政策条款进行了微调。如限购对象原来以家庭为单位，目前改为以个人为单位。 点评：沈阳否认全面取消限购，而局部松动被媒体证实，这意味着沈阳的举措应该还不会受到中央质问，同时也符合各地自行松绑的基调。限购松动意在挽救当地楼市，同时也算是各地楼市风险的标识，短期对楼市成交的帮助却有限，因此核心问题还会是流动性和资金成本，继而影响到信用风险。 5. 据大智慧通讯社报道，备受关注的乳业兼并重组方案终将落地。大智慧通讯社周三从工信部证实，《推动婴幼儿配方乳粉行业企业兼并重组工作方案》(报批稿)已经获批，将于6月13日正式对外公布。 点评：上述方案鼓励行业进行兼并重组，中国婴幼儿配方乳粉行业将提高集中度。具体方案目前还未公布，市场猜测实际版本和预期会有差异，但如无意外现在的几大龙头将承担起整合重任，也将从中受益。 6. 丽珠集团发布复牌公告表示，因目前公司推出股权激励计划因个别条件尚未成熟，为保护投资者及公司利益，公司决定延后推出股权激励计划，且公司承诺自A股股票复牌之日起三个月内不再筹划股权激励计划事项。 点评：此前公司股价上涨包含了大部分股权激励预期，如今张明芳泄露内幕消息一案正在调查，公司股权激励在风口浪尖被推迟，会短暂施压公司股价，但预计事情处理完毕后该方案还会推出。 7. 美股昨晚全线下跌。道琼斯工业平均指数收于16843.88点，下跌0.6%。标准普尔500种股票指数收于1943.89点，下跌0.4%。纳斯达克综合指数收于4331.93点，下跌0.1%。 点评：美股在连续上涨并创新高后短线超买，消息面虽然平淡但技术调整压力释放，因此迭创新高的道指和标普跌幅相对明显。世界银行下调全球经济增长预测则起到了一定的催化作用。 综合评论： 目前中国稳增长和调结构政策并行，宽松政策预期有望缓慢释放，主板重心受此影响或在振荡中缓慢上扬，而创业板的反弹可能更富吸引力。近期热点除了科技成长股，有消息面催化剂的主题也会是一个亮点。如果未来有迹象显示宽松预期进一步得到验证，可开始注意利率敏感性的资产类股。 | |
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