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5日看盘：刘氏A股大幅下跌，但股指期货多头并没有退却，维持A股反弹
| 2014-06-05, 9:58 AM | |
| 1. 中国网报道，中国国务院新闻办公室于4日下午举行新闻发布会，住房城乡建设部总经济师冯俊介绍了棚户区改造和保障性住房建设工作进展情况，并答记者问。冯俊表示，解决棚户区改造的资金问题从几个方面着手：一是加大各级财政的支持力度。二是金融支持，通过银行的信贷，利息较低、贷款期较长的信贷资金支持棚户区改造。三是不久前国家发改委发了关于发行棚户区改造企业债的文件，支持通过企业债的方式筹集资金。四是鼓励和吸引民间资金投入棚户区改造。五是现在很多棚户区的开发价值相对比较低，通过商业运作的条件比较差。关于是否取消限购的问题。冯俊表示，从目前得到的信息还没有一个地方公开的说要取消限购。 点评：棚户区改造是中国稳增长的一个重要手段，加大财政金融支持有助前期部署顺利实施，有助中国经济平稳筑底，但从总量来看不会有明显刺激。关于限购的态度，住建部态度明朗，即暂时不会取消限购，地方松动如果在政策框架内预计阻力不大，但要更大限度的松动也不现实。政府对房地产行业似乎是力求平稳，在没有大规模风险的情况下也不会积极救助。 2. 中国农业部网站消息，为有效应对厄尔尼诺现象，秋灾春防夏防、趋利避害，近日，农业部防灾减灾专家指导组制定了《应对厄尔尼诺现象技术指导意见》（以下简称《意见》）。农业部要求各级农业部门切实抓好四项措施落实：一是狠抓监测预警。二是狠抓指导服务。三是狠抓政策落实。四是狠抓宣传引导。 点评：根据气象研究机构的研究结果判断，今年厄尔尼诺现象发生概率可能超过60%，农业部积极部署也反映了这一风险。如果厄尔尼诺现象发生，会对农产品造成冲击，糖、咖啡和橡胶等经济作物或减产，所以相关个股存在主题投资机会。热带地区的自然灾害发生也可能影响矿产生产，从而通过供给收缩推涨价格。 3. 路透社报道，今年3月，世界贸易组织(WTO)判定中国稀土出口管控违背WTO贸易原则。消息人士表示，“面对裁决结果，北京方面可能别无选择只能遵从。有可能在明年取消出口限制规则。” 点评：中国取消稀土出口配额等措施可能挺大，但中国不会放任稀土廉价输出，因此预计取消前会有更大力度的行业整治和税收政策出台。稀土集团的整合和行业供给再收缩或给稀土价格带来提振。 4. 中国国家能源局网站消息，为进一步细化落实《能源行业加强大气污染防治工作方案》，近日，国家能源局分别与国家电网公司、南方电网公司签署《大气污染防治外输电通道建设任务书》。根据《任务书》要求，国家能源局与两大电网公司将加快推进内蒙古锡盟经北京、天津至山东特高压交流输变电工程等12条大气污染防治外输电通道建设。 点评：《任务书》的签订有助电网落实外输电通道建设，特高压投资建设在下半年有望迎来加速。特高压相关电力设备股将充分受益。 5. 《上海证券报》报道，四大行5月末不到一周时间新增贷款飙涨约1400亿，当月新增规模增至约2700亿。5月全行业新增贷款规模预计在7000亿上下。 点评：即使5月末冲贷，按照四大行占贷款比例预测，7000亿元规模也是市场预期的数据。这只能说明银行贷款节奏的变化，却没有总量的变化。因此，暂时还看不出信贷管制和货币政策有全面放松的迹象。 6. 中国中铁公告称，公司近日中标10项重大工程，中标价合计约为268.81亿元，约占公司中国会计准则下2013年营业收入的4.8%。中国南车公告表示，公司于近期签订若干项重大合同，合计金额约92.3亿元人民币。 点评：随着铁路投资计划规模上调，定向金融支持加码，铁路基建相关行业景气度有望逐步提升。中铁和南车近期持续有大单公告，也反映了这一点。行业和公司基本面逐步改善，但目前市场对传统周期兴趣不大，股价预计难有大作为，但不失为不错的配置机会。 7. 美国股市周三收涨。道琼斯工业平均指数上涨0.1%，至16737.53点；纳斯达克综合指数上涨0.4%，至4251.64点；标准普尔500指数上涨0.2%，至1927.88点。 点评：昨晚美国公布的4月贸易逆差扩大至2年最大，这意味着美国内需正在持续复苏，反映了经济形势的逐步好转。这一数据提振了投资者信心，标普涨至新高，纳指也结束连日小跌。 综合评论： 中国股市近期交投清淡，市场情绪低落，主板除了主题投资外，其他基本被忽视。中国经济短期有望企稳，来自宏观的不确定性正在降低，如果市场情绪改善，调结构方向更加确定，入市选择上还是倾向于创业板，关键是由下而上的筛选标的。 | |
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