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9日看盘：中国经济趋向稳定
| 2014-05-09, 9:57 AM | |
| 1.据中国海关总署8日发布的数据，4月份中国进出口总值为3586.3亿美元，同比(下同)增长0.8%；出口同比增长0.9%，进口同比增长0.8%。贸易顺差184.5亿美元，扩大1.8%。 点评：在中国清理了虚假贸易后，4月份实现进出口同比增长，表明中国内需和外需有一定的企稳，稳增长措施可能正在起效。贸易数据的改善给4月份经济数据开了个好头，预计接下来公布的其他数据也会有相应的温和表现。 2.中国央行公告，央行昨日在公开市场展开28天期正回购600亿元，中标利率为4.00%。 点评：自上周银行间资金价格开始回落后，央行有了更大的回笼空间，因此本周连续正回购后实现了600亿元的净回笼。SHIBOR昨日各有微幅涨跌，央行的公开市场操作能够稳定银行间资金面。 3.地产中国网消息，昨日上午，北京市土地市场传来消息称，北京市已经下发文件，今后五环内不再出让商业用地。消息还称这是京津冀一体化战略重构北京城市功能的重大动作之一。北京市国土资源局规划处发出回应，表示目前并没有出台这一文件，也没有收到相关信息。 点评：上述消息尽管被辟谣，但从北京今年以来一系列清理举措和外迁战略来看，北京很明确要对城市格局进行整顿，所以五环内土地出让政策要朝该方向发展并非不可能。位置是土地价值的核心因素，北京作为政治、文化和经济中心，土地价值优势本就无可比拟，若土地供给进一步减少，存量土地的价值会继续提升。 4.新华网报道，中国财政部有关方面负责人明确表示，允许互联网销售彩票,但须经财政部批准。他还表示，按照《彩票管理条例》规定，并不是直接向彩票代销单位发放所谓“牌照”。 点评：财政部的言论为互联网销售彩票出了定心丸。互联网彩票现在并非直接销售，而是作为接口进行代销，所以从规则来看代销风险并不大，未来若发放牌照，其实是给互联网彩票正名，具有先发优势的网站预计拿到牌照概率更大，同时也意味着行业护城河的出现。 5.华泽钴镍公告，近期国际期货市场镍价持续上涨，原因为印尼于2014年1月12日禁止出口镍矿正式生效，印尼开始禁止出口原矿加之国内部分地区出现囤镍现象。受上述事件影响，导致今年镍价持续上涨，年初至今涨幅已超过30%。 点评：镍价和镍业股股价近期一枝独秀，印尼镍矿出口禁止后供给将大大减少，这带动了镍价的正常上涨和投机氛围。在投机氛围下，镍价涨幅可能超出供求关系变化带来的正常涨幅，一轮炒作似乎难以避免，镍业股股价或表现出更大的弹性。 6.人民网报道，5月7日，中国国土资源部办公厅下发《关于在地籍管理司加挂不动产登记局牌子的通知》。《通知》明确，根据《中央编办关于整合不动产登记职责的通知》（中央编办发【2013】134号）和《中央编办关于国土资源部不动产登记人员编制有关问题的批复》（中央编办复字【2014】36号），在国土资源部地籍管理司加挂不动产登记局牌子，承担指导监督全国土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记、海域登记等不动产登记工作的职责。 点评：不动产登记局的成立标志着中国不动产登记制度推进有了实质性跨越，这给未来反腐和房产税征收等事项创造重要基础。这一变化也会触发二套房和土地的抛售增加，对房价形成短期压力。 7.《华尔街日报》报道，道琼斯工业股票平均价格指数周四微涨，但大多数股票下跌。当天美国股市呈震荡行情，收盘时回吐了早先涨幅。道指涨32.43点，至16550.97点，涨幅0.2%，盘中最高上涨104点，但未能超过4月30日创下的收盘纪录高位16580.84点。标普500指数跌2.58点，至1875.63点，跌幅0.1%。纳斯达克综合指数跌16.18点，至4051.50点，跌幅0.4%，收于三周低位。 点评：昨晚美股继续表现风格分化，道指收涨受益于高息蓝筹的活跃，而科技成长股连续下跌，使得纳指再次创出近期新低。欧洲央行可能进一步宽松，耶伦对货币政策的阐述也趋向鸽派，风格转变后投资者对高息股的兴趣在增加。 中国经济疲软，但并没有继续恶化，二季度三季度信用违约是交易的核心。同时房地产走势明显开始下跌，二央行继续保持稳健的货币政策，最近有下调准备金的可能。 中国股市面临的宏观经济和政策偏弱偏稳定，信用风险压力巨大，但在保增长前提下，上证指数2000点预计是政策底线。反弹的力度来自于政策放松的力度。主板投资的中长期机会来临。但创业板指下跌趋势还未结束，面临的风险也远未离开。 国外股市高位震荡，难以判断顶部的形成，但美国股市至少是估值在历史高位，二欧洲量寛的承诺支撑欧洲股市。预计道琼斯至少近期可能在16500点上下500点震荡。欧洲股市关注是否兑现量寛政策。 | |
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