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政策渐清晰，谁才是京津冀的真正龙头？
| 2015-01-19, 12:09 PM | |
| 1.京津冀主题迎来重要时间窗口期。京津冀是重大国家战略，也是中央经济工作会议确定的2015年重要工作，也是A股主题投资无法忽略的一个重中之重。2015年2月26日是习近平总书记京津冀战略一周年，广发策略陈果认为，未来的一个月左右时间，将是京津冀相关政策出台的重要时间窗口。 1月15日，京津翼概念迎来暴涨。一个主题从无到有，首先会经历全面开花的炒作，而当政策渐渐落地后，只有真正受益的个股才会引领下一波行情。基于廊坊、唐山与保定将是最受益于京津冀一体化的区域角度来看，廊坊发展、华夏幸福、荣盛发展、宝硕股份、唐山港这五家公司从逻辑上是最受益该主题的龙头公司。 2.微软停止Win7主流支持。微软停止对Windows7系统提供主流支持，这意味着微软正式停止为其添加新特性或者新功能。不过，微软还会至少支持Win7五年，期间系统依然可用。 网络安全公司率先受益国家安全投入，其中启明星辰、卫士通、绿盟科技、北信源、任子行、蓝盾股份、美亚柏科等值得关注；另外，浪潮信息、中国软件、太极股份等国产操作系统概念也有望受益。 3.核电出口值得期待。在我国核工业创建60周年之际，李克强作出批示指出，希望弘扬传统，聚焦前沿，全面提升核工业竞争优势，推动核电装备“走出去”，确保核安全万无一失，为把我国建成核工业强国而继续奋斗。分析认为，核电出口值得期待。首先，我国核电具有高性价比、工程迅速、提供辅助融资的优势。其次，虽然我国目前并无第三代核电机组成功案例,但华龙一号是我国成熟二代加技术的改进版,且已通过国际认证,完全具备出口条件。再加上国家领导人大力推行核电出口以及国内第三代核电机组开工与顺利建设的良好示范将不断增加我国核电出口预期。 核电“走出去”已上升为国家战略，国内核电重启新订单有望逐步落地，核电产业链热度提升；江苏神通、、中核科技、上海电气、东方电气、中国一重、南风股份、沃尔核材等都将受益。 4.天津自贸区方案预计3月出炉。筹备中的天津自贸区正在积极为挂牌做准备，未来天津自贸区成立的管委会将是一个轻型机构，侧重协调各方，注重形成天津特色。天津自贸区在学习和复制上海经验基础上，将重点摸索天津的特色，这包括三大方面：用制度创新服务实体经济；借“一带一路”契机服务和带动环渤海经济；突出航运，打造航运税收、航运金融等特色。 天津海运、天津港、天保基建、津滨发展、泰达股份、海泰发展等有望受益。 5.铜价暴跌，成本端的上市公司受益明显。原油、铜等大宗商品价格最近连连暴跌，多家机构的分析师均提到美元持续走强，全球经济增长迟缓，部分行业供应过剩，令大宗商品将承受更大的下跌压力，不少人甚至预言大宗商品的牛市周期基本已经结束。 期铜的下跌对空调、变压器、电缆等相关上市公司影响甚大，成本下降将提升公司盈利。宝胜股份、思源电气、鑫茂科技、太阳电缆等可关注。 | |
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